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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 9 299.00 | 2 611.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 675.00 | 18 577.00 | 98.00 | 18 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 350.00 | 27 877.00 | 122 473.00 | 150 350.00 |
BT Marchandises | 155 715.00 | | 155 715.00 | 155 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
BZ Autres créances | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
CF Disponibilités | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 646.00 | | 597 646.00 | 597 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 996.00 | 27 877.00 | 720 119.00 | 747 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 921.00 | | | 229 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
DL TOTAL (I) | 354 050.00 | | | 354 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
EA Autres dettes | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 069.00 | | | 366 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 119.00 | | | 720 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 350.00 | | 84 000.00 | 66 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | 84 000.00 | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 811.00 | 2 064.00 | | 25 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 811.00 | 2 064.00 | | 25 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
VB T. V. A. | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VC Groupe et associés | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 032.00 | 157 268.00 | 94 764.00 | 252 032.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 069.00 | 366 069.00 | | 366 069.00 |