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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 032.00 | 6 885.00 | 13 146.00 | 20 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 920.00 | 9 136.00 | 16 784.00 | 25 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 977.00 | 16 021.00 | 31 955.00 | 47 977.00 |
BT Marchandises | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 871.00 | 16 021.00 | 91 850.00 | 107 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 699.00 | -33 582.00 | | -79 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | -46 117.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | -60 201.00 | -67 199.00 | | -60 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102.00 | 10 414.00 | | 9 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 048.00 | | 27 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 4 268.00 | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 109 626.00 | 128 761.00 | | 109 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 051.00 | 170 920.00 | | 152 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 850.00 | 103 721.00 | | 91 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
FG Production vendue services | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 799.00 | 5.00 | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | 5.00 | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | 1 265.00 | | 7 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 6 000.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 845.00 | 7 265.00 | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -7 260.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 795.00 | 123 817.00 | | 158 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 797.00 | 169 933.00 | | 151 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | -46 117.00 | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 954.00 | | 5 530.00 | 48 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 47 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 45 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 430.00 | | 5 530.00 | 44 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 021.00 | 6 290.00 | 691.00 | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | 6 290.00 | 691.00 | 16 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786.00 | 12 761.00 | 2 025.00 | 14 786.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |