| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 032.00 | 17 144.00 | 2 888.00 | 20 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 658.00 | 20 036.00 | 5 622.00 | 25 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 2 332.00 | 13 168.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 215.00 | 39 511.00 | 23 703.00 | 63 215.00 |
BT Marchandises | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 667.00 | 39 511.00 | 110 156.00 | 149 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 739.00 | -59 621.00 | | -54 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | 4 881.00 | | 32 172.00 |
DL TOTAL (I) | -10 067.00 | -42 239.00 | | -10 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 331.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 35 831.00 | | 34 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | 5 585.00 | | 13 863.00 |
EA Autres dettes | 71 773.00 | 84 147.00 | | 71 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 223.00 | 125 895.00 | | 120 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 156.00 | 83 655.00 | | 110 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 223.00 | 125 895.00 | | 120 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 585.00 | | 169 585.00 | 169 585.00 |
FG Production vendue services | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 998.00 | | 198 998.00 | 198 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 215.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 215.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -215.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 000.00 | 168 781.00 | | 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 827.00 | 163 899.00 | | 179 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 172.00 | 4 881.00 | | 32 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 765.00 | | 13 450.00 | 49 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | | 13 450.00 | 47 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 246.00 | 6 265.00 | | 33 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 246.00 | 6 265.00 | | 33 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 067.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 5 856.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 27 748.00 | 25 757.00 | | 27 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 487.00 | 18 876.00 | | 19 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 901.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 1 968.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 392.00 | 17 556.00 | | 22 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 783.00 | 17 866.00 | | 21 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 878.00 | 50 488.00 | | 52 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |