| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 35 149.00 | 14 630.00 | 49 780.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 995.00 | 36 334.00 | 14 660.00 | 50 995.00 |
060 Stock marchandises | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
072 Créances – Autres | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
084 Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
110 Total général Actif | 124 433.00 | 36 334.00 | 88 098.00 | 124 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 865.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 14 504.00 | 1 502.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 26 810.00 | 8 790.00 | 35 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 821.00 | 42 499.00 | 10 322.00 | 52 821.00 |
BT Marchandises | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 862.00 | 42 499.00 | 75 363.00 | 117 862.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 501.00 | 4 947.00 | | 16 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 278.00 | 11 555.00 | | -12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023.00 | 25 301.00 | | 13 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | 31 065.00 | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 10 295.00 | | 12 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 700.00 | 21 437.00 | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 340.00 | 62 797.00 | | 62 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 363.00 | 88 098.00 | | 75 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 340.00 | 62 797.00 | | 62 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 335.00 | 6 164.00 | | 36 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 150.00 | 6 164.00 | | 35 150.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |