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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 606.00 | 46 822.00 | 4 784.00 | 51 606.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 821.00 | 48 007.00 | 4 814.00 | 52 821.00 |
060 Stock marchandises | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
084 Disponibilités | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
110 Total général Actif | 99 959.00 | 48 007.00 | 51 952.00 | 99 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |