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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 277.00 | 58 550.00 | 12 728.00 | 71 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 076.00 | 147 577.00 | 66 499.00 | 214 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 053.00 | 207 027.00 | 104 026.00 | 311 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 416 462.00 | | 416 462.00 | 416 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 821.00 | | 472 821.00 | 472 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 874.00 | 207 027.00 | 576 847.00 | 783 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 289 164.00 | | | 289 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 847.00 | | | 576 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 355.00 | 44 772.00 | 100.00 | 162 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 455.00 | 44 772.00 | 100.00 | 161 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 253.00 | 42 645.00 | 51 609.00 | 94 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | 19 617.00 | 4 800.00 | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 683.00 | 236 074.00 | 51 609.00 | 287 683.00 |