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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 168.00 | 63 116.00 | 11 052.00 | 74 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 076.00 | 188 191.00 | 25 885.00 | 214 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 944.00 | 252 207.00 | 61 737.00 | 313 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 331 161.00 | | 331 161.00 | 331 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 912.00 | | 435 912.00 | 435 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 856.00 | 252 207.00 | 497 649.00 | 749 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 293 802.00 | | | 293 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 649.00 | | | 497 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 027.00 | 45 520.00 | 340.00 | 207 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 127.00 | 45 520.00 | 340.00 | 206 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 609.00 | 38 554.00 | 13 055.00 | 51 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 945.00 | 49 145.00 | 4 800.00 | 53 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 847.00 | 190 792.00 | 13 055.00 | 203 847.00 |