| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 2 559.00 | 3 110.00 | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 223.00 | 19 278.00 | 38 945.00 | 58 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 892.00 | 21 837.00 | 42 055.00 | 63 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 215.00 | 21 837.00 | 208 378.00 | 230 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 727.00 | 66 515.00 | | 73 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | 7 212.00 | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 106 332.00 | 74 827.00 | | 106 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 171.00 | 33 381.00 | | 42 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 2 554.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 152.00 | 19 921.00 | | 38 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 022.00 | 24 296.00 | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 919.00 | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 046.00 | 90 078.00 | | 102 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 378.00 | 164 904.00 | | 208 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 443 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 647.00 | |
FM Production stockée | | | -463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 5 000.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 8 386.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -3 386.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 807.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 750.00 | 423 249.00 | | 449 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 246.00 | 416 038.00 | | 418 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 505.00 | 7 212.00 | | 31 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 642.00 | 11 445.00 | 7 250.00 | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 11 445.00 | 7 250.00 | 17 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 171.00 | 11 892.00 | 30 279.00 | 42 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 046.00 | 71 767.00 | 30 279.00 | 102 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |