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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 4 266.00 | 2 417.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 763.00 | 34 147.00 | 42 616.00 | 76 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 447.00 | 38 414.00 | 45 033.00 | 83 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 179.00 | | 194 179.00 | 194 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 626.00 | 38 414.00 | 239 213.00 | 277 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 232.00 | 73 727.00 | | 105 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 348.00 | 31 505.00 | | 20 348.00 |
DL TOTAL (I) | 126 680.00 | 106 332.00 | | 126 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 947.00 | 42 171.00 | | 29 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 38 152.00 | | 41 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 383.00 | 20 022.00 | | 39 383.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 781.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 532.00 | 102 046.00 | | 112 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 213.00 | 208 378.00 | | 239 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 250.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 584.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 3 258.00 | | 10 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 772.00 | 449 750.00 | | 528 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 424.00 | 418 246.00 | | 508 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 348.00 | 31 505.00 | | 20 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 16 576.00 | | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 16 576.00 | | 21 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 947.00 | 10 669.00 | 19 278.00 | 29 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 532.00 | 93 254.00 | 19 278.00 | 112 532.00 |