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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CF Disponibilités | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 666.00 | | 139 666.00 | 139 666.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
DL TOTAL (I) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -797.00 | | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
VC Groupe et associés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 980.00 | 26 795.00 | 5 185.00 | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 572.00 | | | 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 284.00 | | | 8 284.00 |