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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 137.00 | | 222 137.00 | 222 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 132.00 | | 230 132.00 | 230 132.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
DL TOTAL (I) | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 132.00 | | | 230 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185.00 | | 1 810.00 | 6 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 1 810.00 | 6 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 186.00 | 21 191.00 | 6 995.00 | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ST Autres comptes | 610.00 | | | 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 362.00 | | | 8 362.00 |