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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 197.00 | 538.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 11 440.00 | 7 557.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733.00 | 11 637.00 | 8 095.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 112.00 | | 465 112.00 | 465 112.00 |
BZ Autres créances | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
CF Disponibilités | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 845.00 | | 618 845.00 | 618 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 578.00 | 11 637.00 | 626 941.00 | 638 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 310.00 | -2 596.00 | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 105.00 | 7 906.00 | | -19 105.00 |
DL TOTAL (I) | -3 795.00 | 15 310.00 | | -3 795.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 212.00 | 495 049.00 | | 375 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 954.00 | 383 986.00 | | 208 954.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 173 754.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 736.00 | 1 052 844.00 | | 585 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 941.00 | 1 068 154.00 | | 626 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 736.00 | 1 052 844.00 | | 585 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 6 516.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 6 516.00 | | 5 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 212.00 | 375 212.00 | | 375 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 465 112.00 | 465 112.00 | | 465 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 667.00 | 552 667.00 | | 552 667.00 |
VW T.V.A. | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 736.00 | 585 736.00 | | 585 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 10 219.00 | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 492.00 | 9 913.00 | | 21 492.00 |
ST Autres comptes | 131 826.00 | 185 343.00 | | 131 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 720.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | | 305 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 4 888.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | 15 107.00 | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 299.00 | 342 421.00 | | 279 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 870.00 | 72 401.00 | | 11 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 858.00 | 500 975.00 | | 153 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |