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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 381.00 | 354.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 17 424.00 | 1 574.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733.00 | 17 804.00 | 1 928.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 755.00 | | 808 755.00 | 808 755.00 |
BZ Autres créances | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
CF Disponibilités | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 720.00 | | 1 147 720.00 | 1 147 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 452.00 | 17 804.00 | 1 149 648.00 | 1 167 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 795.00 | 4 310.00 | | -14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 995.00 | -19 105.00 | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 17 200.00 | -3 795.00 | | 17 200.00 |
DP Provisions pour risques | 17 995.00 | 45 000.00 | | 17 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 995.00 | 45 000.00 | | 17 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 967.00 | 375 212.00 | | 1 049 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 916.00 | 208 954.00 | | 62 916.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 453.00 | 585 736.00 | | 1 114 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 648.00 | 626 941.00 | | 1 149 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 453.00 | 585 736.00 | | 1 114 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 637.00 | 6 167.00 | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 6 167.00 | | 11 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 27 005.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 27 005.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 967.00 | 1 049 967.00 | | 1 049 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 808 755.00 | 808 755.00 | | 808 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VB T. V. A. | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 835.00 | 1 002 835.00 | | 1 002 835.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 453.00 | 1 114 453.00 | | 1 114 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 353.00 | 4 828.00 | | 77 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 885.00 | 21 492.00 | | 12 885.00 |
ST Autres comptes | 92 858.00 | 131 826.00 | | 92 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 540.00 | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 829 602.00 | | | 829 602.00 |
YW Taxe professionnelle | | 642.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 353.00 | 5 470.00 | | 77 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 581.00 | 279 299.00 | | 148 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 894.00 | 11 870.00 | | 167 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 244.00 | 153 858.00 | | 936 244.00 |