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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941.00 | 796.00 | 4 145.00 | 4 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632.00 | 796.00 | 7 836.00 | 8 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 961.00 | | 707 961.00 | 707 961.00 |
BZ Autres créances | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
CF Disponibilités | 683 554.00 | | 683 554.00 | 683 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 067.00 | | 1 520 067.00 | 1 520 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 698.00 | 796.00 | 1 527 902.00 | 1 528 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | -10 016.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 584.00 | 140 943.00 | | 134 584.00 |
DL TOTAL (I) | 164 955.00 | 132 027.00 | | 164 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 017.00 | 805.00 | | 451 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 474.00 | 342 230.00 | | 566 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 154.00 | 218 220.00 | | 322 154.00 |
EA Autres dettes | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 948.00 | 619 905.00 | | 1 362 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 902.00 | 751 932.00 | | 1 527 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 948.00 | 619 905.00 | | 1 362 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 805.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064.00 | | 8 078.00 | 7 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510.00 | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 4 387.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 3 691.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 743.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 743.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 474.00 | 566 474.00 | | 566 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 707 961.00 | 707 961.00 | | 707 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 204.00 | 840 204.00 | | 840 204.00 |
VW T.V.A. | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 948.00 | 1 362 948.00 | | 1 362 948.00 |