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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 927.00 | 8 970.00 | 10 957.00 | 19 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 268.00 | 8 970.00 | 70 298.00 | 79 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 610.00 | 15 000.00 | 1 579 610.00 | 1 594 610.00 |
BZ Autres créances | 200 628.00 | | 200 628.00 | 200 628.00 |
CF Disponibilités | 495 005.00 | | 495 005.00 | 495 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 533.00 | 15 000.00 | 2 285 533.00 | 2 300 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 802.00 | 23 970.00 | 2 355 831.00 | 2 379 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 478.00 | 11 955.00 | | 17 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 760.00 | 146 954.00 | | 267 760.00 |
DL TOTAL (I) | 318 239.00 | 191 908.00 | | 318 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 678.00 | 451 029.00 | | 407 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 463.00 | 828 121.00 | | 1 067 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 904.00 | 321 935.00 | | 518 904.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 182.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 488.00 | 82 264.00 | | 43 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 593.00 | 1 684 531.00 | | 2 037 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 831.00 | 1 876 439.00 | | 2 355 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 471.00 | 1 684 531.00 | | 1 743 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 1 029.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 943.00 | | 13 325.00 | 65 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | | 9 076.00 | 10 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 092.00 | | 4 249.00 | 55 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252.00 | 5 718.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 5 718.00 | | 3 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 463.00 | 1 067 463.00 | | 1 067 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 610.00 | 1 576 610.00 | | 1 576 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 088.00 | 111 966.00 | 294 121.00 | 406 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 869.00 | 1 863 869.00 | | 1 863 869.00 |
VW T.V.A. | 369 103.00 | 369 103.00 | | 369 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 593.00 | 1 743 471.00 | 294 121.00 | 2 037 593.00 |