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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 8 537.00 | 13 579.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 1 412.00 | 2 762.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 741.00 | 9 949.00 | 21 791.00 | 31 741.00 |
BP En cours de production de services | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
BZ Autres créances | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
CF Disponibilités | 256 876.00 | | 256 876.00 | 256 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 778.00 | | 553 778.00 | 553 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 519.00 | 9 949.00 | 575 569.00 | 585 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 028.00 | 5 499.00 | | 62 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 851.00 | 56 528.00 | | 55 851.00 |
DL TOTAL (I) | 127 879.00 | 72 028.00 | | 127 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 511.00 | 23 842.00 | | 136 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 87.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 855.00 | 171 054.00 | | 254 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 313.00 | 43 693.00 | | 56 313.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 690.00 | 238 681.00 | | 447 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 569.00 | 310 709.00 | | 575 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 239.00 | 222 838.00 | | 439 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 678.00 | 9 062.00 | | 22 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 9 062.00 | | 17 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272.00 | 5 677.00 | 9 949.00 | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | 5 677.00 | 9 949.00 | 4 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
VB T. V. A. | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 511.00 | 128 061.00 | 8 450.00 | 136 511.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 528.00 | 284 078.00 | 5 450.00 | 289 528.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 690.00 | 439 239.00 | 8 450.00 | 447 690.00 |