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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 921.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 524.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 96 570.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 97 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 742 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 345 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 422 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 879.00 | 61 028.00 | | 116 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | 55 851.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 129 204.00 | 127 879.00 | | 129 204.00 |
DP Provisions pour risques | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 067.00 | 136 511.00 | | 289 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 032.00 | 254 855.00 | | 860 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 624.00 | 56 313.00 | | 114 624.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 967.00 | 447 690.00 | | 1 273 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 150.00 | 575 569.00 | | 1 422 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 688.00 | 439 240.00 | | 1 135 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 741.00 | | 72 658.00 | 31 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | | 71 760.00 | 26 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 17 924.00 | | 9 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 17 912.00 | | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 032.00 | 860 032.00 | | 860 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 742 115.00 | 742 115.00 | | 742 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 067.00 | 150 789.00 | 128 117.00 | 289 067.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 578.00 | 990 128.00 | 5 450.00 | 995 578.00 |
VW T.V.A. | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 967.00 | 1 135 688.00 | 128 117.00 | 1 273 967.00 |