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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 352.00 | 798.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 907.00 | 23 293.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108.00 | 1 104.00 | 10 004.00 | 11 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 358.00 | 2 364.00 | 64 994.00 | 67 358.00 |
BT Marchandises | 1 697 152.00 | 31 059.00 | 1 666 093.00 | 1 697 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 842.00 | | 315 842.00 | 315 842.00 |
BZ Autres créances | 935 006.00 | | 935 006.00 | 935 006.00 |
CF Disponibilités | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 469.00 | 31 059.00 | 3 256 409.00 | 3 287 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 886.00 | 33 423.00 | 3 323 463.00 | 3 356 886.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 385.00 | 12 192.00 | | 435 385.00 |
DL TOTAL (I) | 455 577.00 | 20 192.00 | | 455 577.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 614.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 243.00 | 75 007.00 | | 2 256 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 323.00 | 80 068.00 | | 588 323.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 759.00 | 157 688.00 | | 2 848 759.00 |
ED (V) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 463.00 | 177 881.00 | | 3 323 463.00 |