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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 736.00 | 6 714.00 | 7 450.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 3 328.00 | 20 873.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 754.00 | 5 621.00 | 25 133.00 | 30 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 724.00 | 9 684.00 | 251 040.00 | 260 724.00 |
BT Marchandises | 5 368 705.00 | 185 242.00 | 5 183 463.00 | 5 368 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 427.00 | | 1 011 427.00 | 1 011 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 550.00 | | 283 550.00 | 283 550.00 |
BZ Autres créances | 2 227 737.00 | | 2 227 737.00 | 2 227 737.00 |
CF Disponibilités | 1 623 182.00 | | 1 623 182.00 | 1 623 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 514 602.00 | 185 242.00 | 10 329 360.00 | 10 514 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 326.00 | 194 926.00 | 10 580 400.00 | 10 775 326.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 777.00 | 11 392.00 | | 446 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 493.00 | 435 385.00 | | 2 291 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 071.00 | 455 577.00 | | 2 747 071.00 |
DP Provisions pour risques | 514 536.00 | 2 059.00 | | 514 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 536.00 | 2 059.00 | | 514 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 2 997.00 | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 792.00 | 2 256 243.00 | | 5 156 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 001.00 | 588 323.00 | | 1 939 001.00 |
EA Autres dettes | 154 817.00 | 1 198.00 | | 154 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 199.00 | 2 848 759.00 | | 7 287 199.00 |
ED (V) | 31 594.00 | 17 066.00 | | 31 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 400.00 | 3 323 463.00 | | 10 580 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 866 191.00 | 1 372 681.00 | 22 238 872.00 | 20 866 191.00 |
FG Production vendue services | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 004 378.00 | 1 372 681.00 | 22 377 059.00 | 21 004 378.00 |
FQ Autres produits | | | 120 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 497 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 903 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 589 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 183.00 | |
GE Autres charges | | | 130 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 308 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 64 199.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 64 199.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -32 493.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 741.00 | 194 193.00 | | 899 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 499 697.00 | 8 412 424.00 | | 22 499 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 208 203.00 | 7 977 039.00 | | 20 208 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 493.00 | 435 385.00 | | 2 291 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 7 320.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 383.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 6 937.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 792.00 | 5 156 792.00 | | 5 156 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 001.00 | 1 939 001.00 | | 1 939 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511 287.00 | 2 511 287.00 | | 2 511 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 607.00 | 2 511 287.00 | 172 320.00 | 2 683 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 199.00 | 7 287 199.00 | | 7 287 199.00 |