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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 228.00 | 8 527.00 | 124 701.00 | 133 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 855.00 | 14 856.00 | 328 999.00 | 343 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 083.00 | 23 383.00 | 603 700.00 | 627 083.00 |
BT Marchandises | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 483.00 | | 173 483.00 | 173 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 566.00 | 23 383.00 | 777 182.00 | 800 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 200.00 | | | 216 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 230 082.00 | | | 230 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 101.00 | | | 547 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 182.00 | | | 777 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 083.00 | | | 627 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 083.00 | | | 477 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 000.00 | 61 544.00 | 253 884.00 | 442 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 101.00 | 166 645.00 | 253 884.00 | 547 101.00 |