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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 228.00 | 28 961.00 | 104 267.00 | 133 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 096.00 | 51 106.00 | 296 990.00 | 348 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 324.00 | 80 067.00 | 551 257.00 | 631 324.00 |
BT Marchandises | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 150 868.00 | | 150 868.00 | 150 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 873.00 | 80 067.00 | 801 807.00 | 881 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | 13 882.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 237 910.00 | 230 082.00 | | 237 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 604.00 | 442 000.00 | | 380 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | 4 679.00 | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 083.00 | 66 639.00 | | 126 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | 24 540.00 | | 30 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 8 751.00 | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 492.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 896.00 | 547 101.00 | | 563 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 807.00 | 777 182.00 | | 801 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 083.00 | 4 241.00 | | 627 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 324.00 | | | 631 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 324.00 | | | 481 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 083.00 | 4 241.00 | | 477 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 383.00 | 56 684.00 | | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 56 684.00 | | 23 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 604.00 | 62 453.00 | 257 025.00 | 380 604.00 |
VI Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 896.00 | 245 746.00 | 257 025.00 | 563 896.00 |