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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 674.00 | | 447 674.00 | 447 674.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DH Report à nouveau | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 296.00 | 33 575.00 | | 46 296.00 |
DK Provisions réglementées | 3 209.00 | 1 547.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 84 080.00 | 55 122.00 | | 84 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 851.00 | 304 050.00 | | 261 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 640.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 593.00 | 315 291.00 | | 363 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 674.00 | 370 413.00 | | 447 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 081.00 | 56 817.00 | | 147 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 547.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 547.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 547.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 501.00 | 50 181.00 | | 139 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 205.00 | 16 606.00 | | 93 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 296.00 | 33 575.00 | | 46 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547.00 | 1 662.00 | | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 1 662.00 | | 1 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 851.00 | 45 339.00 | 172 300.00 | 261 851.00 |
VI Groupe et associés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
VW T.V.A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 593.00 | 147 081.00 | 172 300.00 | 363 593.00 |