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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 663.00 | | 558 663.00 | 558 663.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DH Report à nouveau | 81 112.00 | 78 193.00 | | 81 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | 2 919.00 | | -5 768.00 |
DK Provisions réglementées | 6 533.00 | 4 871.00 | | 6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 84 556.00 | 88 661.00 | | 84 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 732.00 | 219 513.00 | | 176 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 225.00 | 33 837.00 | | 213 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 347.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 710.00 | 65 468.00 | | 83 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 107.00 | 319 165.00 | | 474 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 663.00 | 407 827.00 | | 558 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 539.00 | 207 688.00 | | 248 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 307.00 | 204 768.00 | | 254 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 768.00 | 2 919.00 | | -5 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 871.00 | 1 662.00 | | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | 1 662.00 | | 4 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 235 635.00 | 235 635.00 | | 235 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 732.00 | 45 471.00 | 131 262.00 | 176 732.00 |
VI Groupe et associés | 213 225.00 | 213 225.00 | | 213 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 107.00 | 342 846.00 | 131 262.00 | 474 107.00 |