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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 115.00 | 24 004.00 | 29 111.00 | 53 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 749.00 | 60 326.00 | 206 423.00 | 266 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 265.00 | 84 330.00 | 304 935.00 | 389 265.00 |
BT Marchandises | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CF Disponibilités | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 323.00 | | 225 323.00 | 225 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 587.00 | 84 330.00 | 530 258.00 | 614 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 815.00 | 42 871.00 | | 47 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 876.00 | 30 360.00 | | 26 876.00 |
DL TOTAL (I) | 127 562.00 | 83 231.00 | | 127 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 343.00 | 253 071.00 | | 209 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 713.00 | 26 119.00 | | 38 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | 58 789.00 | | 62 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 063.00 | 37 944.00 | | 60 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 199.00 | 38 689.00 | | 32 199.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 216.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 696.00 | 414 827.00 | | 402 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 258.00 | 498 058.00 | | 530 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 474.00 | 205 483.00 | | 237 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 440.00 | 37 890.00 | | 46 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | 37 890.00 | | 46 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 343.00 | 44 122.00 | 165 221.00 | 209 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 711.00 | 54 310.00 | 69 401.00 | 123 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 696.00 | 237 474.00 | 165 221.00 | 402 696.00 |