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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 115.00 | 34 759.00 | 18 356.00 | 53 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 922.00 | 87 849.00 | 183 073.00 | 270 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 066.00 | 122 608.00 | 271 458.00 | 394 066.00 |
BT Marchandises | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CF Disponibilités | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 127.00 | 122 608.00 | 459 519.00 | 582 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 686.00 | 41 871.00 | | 89 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 053.00 | 47 815.00 | | 15 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 392.00 | 26 876.00 | | 23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 139 131.00 | 127 562.00 | | 139 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 221.00 | 209 343.00 | | 165 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | 38 713.00 | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 62 027.00 | | 66 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | 60 063.00 | | 50 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 703.00 | 32 199.00 | | 25 703.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 350.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 388.00 | 402 696.00 | | 320 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 519.00 | 530 258.00 | | 459 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 688.00 | 237 474.00 | | 199 688.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 265.00 | | 4 801.00 | 389 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 864.00 | | 4 173.00 | 319 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 401.00 | | 628.00 | 69 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 330.00 | 38 278.00 | | 84 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | 38 278.00 | | 84 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 221.00 | 44 521.00 | 120 700.00 | 165 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 498.00 | 27 469.00 | 70 029.00 | 97 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 388.00 | 199 688.00 | 120 700.00 | 320 388.00 |