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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 901.00 | 23 433.00 | 84 467.00 | 107 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 797.00 | 23 433.00 | 154 363.00 | 177 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
110 Total général Actif | 219 420.00 | 23 433.00 | 195 987.00 | 219 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 176.00 | 365 897.00 | | 347 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 692.00 | 4 710.00 | | 3 692.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | 637.00 | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 428.00 | 371 312.00 | | 353 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 546.00 | 32 480.00 | | 57 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | -964.00 | | 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 342.00 | 112 920.00 | | 99 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 285.00 | -2 497.00 | | -1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 57 214.00 | 75 138.00 | | 57 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 5 242.00 | | 1 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 309.00 | 164 878.00 | | 99 309.00 |
252 Charges sociales | 25 929.00 | 43 714.00 | | 25 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 960.00 | 12 474.00 | | 10 960.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 30.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 579.00 | 443 415.00 | | 351 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | -72 103.00 | | 1 849.00 |
294 Charges financières | | 11 034.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 849.00 | -83 137.00 | | 1 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |