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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 901.00 | 35 018.00 | 72 882.00 | 107 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 797.00 | 35 018.00 | 142 778.00 | 177 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
060 Stock marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
110 Total général Actif | 220 171.00 | 35 018.00 | 185 153.00 | 220 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 668.00 | 347 176.00 | | 413 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 417.00 | 3 692.00 | | 17 417.00 |
230 Autres produits | 7 783.00 | 2 560.00 | | 7 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 867.00 | 353 428.00 | | 438 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 172.00 | 57 546.00 | | 87 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | 769.00 | | -729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 854.00 | 99 342.00 | | 124 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 198.00 | -1 285.00 | | -1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 59 375.00 | 57 214.00 | | 59 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 1 662.00 | | 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 249.00 | 99 309.00 | | 125 249.00 |
252 Charges sociales | 29 647.00 | 25 929.00 | | 29 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 585.00 | 10 960.00 | | 11 585.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 133.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 352.00 | 351 579.00 | | 436 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 516.00 | 1 849.00 | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 481.00 | 1 849.00 | | 2 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |