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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 879.00 | 216.00 | 663.00 | 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 569 010.00 | | 1 569 010.00 | 1 569 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 569 889.00 | 216.00 | 1 569 673.00 | 1 569 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
084 Disponibilités | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 791.00 | | 331 791.00 | 331 791.00 |
110 Total général Actif | 1 901 680.00 | 216.00 | 1 901 463.00 | 1 901 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 871 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 901 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 568.00 | | | -28 568.00 |
280 Produits financiers | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |