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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 175.00 | 654.00 | 1 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 829.00 | 1 175.00 | 1 504 654.00 | 1 505 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
072 Créances – Autres | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 378.00 | | 128 378.00 | 128 378.00 |
084 Disponibilités | 365 183.00 | | 365 183.00 | 365 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 996.00 | | 666 996.00 | 666 996.00 |
110 Total général Actif | 2 172 825.00 | 1 175.00 | 2 171 650.00 | 2 172 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 124 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 171 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
242 Autres charges externes. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | | | 610.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
280 Produits financiers | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 907.00 | | | 246 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 582 904.00 | | | 1 582 904.00 |