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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 987.00 | 8 390.00 | 84 597.00 | 92 987.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 187.00 | 8 390.00 | 146 797.00 | 155 187.00 |
060 Stock marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
110 Total général Actif | 166 346.00 | 8 390.00 | 157 956.00 | 166 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
242 Autres charges externes. | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
252 Charges sociales | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 789.00 | | | -11 789.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 211.00 | | | -13 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |