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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 478.00 | 20 357.00 | 82 121.00 | 102 478.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 678.00 | 20 357.00 | 144 321.00 | 164 678.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
110 Total général Actif | 202 320.00 | 20 357.00 | 181 963.00 | 202 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 566.00 | 78 372.00 | | 87 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 956.00 | 20 049.00 | | 34 956.00 |
230 Autres produits | 7 555.00 | 1 142.00 | | 7 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 077.00 | 101 163.00 | | 130 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 101.00 | 34 295.00 | | 31 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 722.00 | -2 265.00 | | 1 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 821.00 | 3 052.00 | | 5 821.00 |
242 Autres charges externes. | 29 288.00 | 42 632.00 | | 29 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 615.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 532.00 | 22 330.00 | | 22 532.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | 2 487.00 | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 967.00 | 8 390.00 | | 11 967.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 416.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 436.00 | 112 952.00 | | 104 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 642.00 | -11 789.00 | | 25 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 1 422.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 222.00 | -13 211.00 | | 26 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 925.00 | | | 14 925.00 |