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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 055.00 | | 300 055.00 | 300 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 055.00 | | 300 055.00 | 300 055.00 |
BZ Autres créances | 274 784.00 | | 274 784.00 | 274 784.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 637.00 | | 309 637.00 | 309 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 692.00 | | 609 692.00 | 609 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 678.00 | -1 380.00 | | -62 678.00 |
DL TOTAL (I) | 252 942.00 | 315 620.00 | | 252 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 177.00 | 70 086.00 | | 116 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 573.00 | | | 240 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 750.00 | 70 903.00 | | 356 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 692.00 | 386 522.00 | | 609 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 573.00 | 817.00 | | 240 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 374.00 | 1 380.00 | | 145 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 678.00 | -1 380.00 | | -62 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 573.00 | 240 573.00 | | 240 573.00 |
UP Prêts | 300 055.00 | | 300 055.00 | 300 055.00 |
VI Groupe et associés | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 914.00 | 303 859.00 | 300 055.00 | 603 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 750.00 | 240 573.00 | 116 177.00 | 356 750.00 |