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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 043.00 | | 341 043.00 | 341 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 058.00 | -1 380.00 | | -64 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 736.00 | -62 678.00 | | -15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 237 205.00 | 252 942.00 | | 237 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 931.00 | 116 177.00 | | 68 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 240 573.00 | | 34 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 838.00 | 356 750.00 | | 103 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 043.00 | 609 692.00 | | 341 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 091.00 | 82 696.00 | | 148 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 827.00 | 145 374.00 | | 163 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 736.00 | -62 678.00 | | -15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 055.00 | | | 300 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 054.00 | 280 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 054.00 | 280 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 055.00 | | | 300 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UP Prêts | 280 001.00 | 22 191.00 | 257 810.00 | 280 001.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 136.00 | 51 326.00 | 257 810.00 | 309 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |