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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 2 317.00 | 67 683.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 995 610.00 | 25 226.00 | 970 384.00 | 995 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 839.00 | 2 232.00 | 26 606.00 | 28 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 454.00 | 6 757.00 | 213 697.00 | 220 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 652.00 | 36 532.00 | 1 297 120.00 | 1 333 652.00 |
BT Marchandises | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BZ Autres créances | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CF Disponibilités | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 511.00 | | 273 511.00 | 273 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 164.00 | 36 532.00 | 1 570 632.00 | 1 607 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 939.00 | | | -10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 309.00 | | | 1 060 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 812.00 | | | 238 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 076.00 | | | 205 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 571.00 | | | 1 521 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 632.00 | | | 1 570 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 820.00 | | | 620 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 053.00 | | | 184 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 992.00 | | | 194 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 939.00 | | | -10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 333 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 076.00 | 205 076.00 | | 205 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 309.00 | 159 559.00 | 651 149.00 | 1 060 309.00 |
VI Groupe et associés | 238 812.00 | 238 812.00 | | 238 812.00 |
VP Divers | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 312.00 | 104 562.00 | 18 750.00 | 123 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 571.00 | 620 820.00 | 651 149.00 | 1 521 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
ST Autres comptes | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |