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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 9 317.00 | 60 683.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 997 147.00 | 125 029.00 | 872 118.00 | 997 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 839.00 | 11 106.00 | 17 733.00 | 28 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 860.00 | 33 796.00 | 188 064.00 | 221 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 830.00 | 179 248.00 | 1 157 582.00 | 1 336 830.00 |
BT Marchandises | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 480 056.00 | | 480 056.00 | 480 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 194.00 | | 543 194.00 | 543 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 023.00 | 179 248.00 | 1 700 776.00 | 1 880 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 939.00 | | | -10 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 926.00 | -10 939.00 | | 279 926.00 |
DL TOTAL (I) | 328 987.00 | 49 061.00 | | 328 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 751.00 | 1 060 309.00 | | 1 150 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 238 812.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 205 076.00 | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 944.00 | 17 374.00 | | 114 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 789.00 | 1 521 571.00 | | 1 371 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 776.00 | 1 570 632.00 | | 1 700 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 878.00 | 1 521 571.00 | | 381 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 592.00 | | 974 592.00 | 974 592.00 |
FG Production vendue services | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 045.00 | | 976 045.00 | 976 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 716.00 | |
GE Autres charges | | | 50 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | 505.00 | | 11 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 825.00 | 6 713.00 | | 50 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 145.00 | 184 053.00 | | 1 360 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 219.00 | 194 992.00 | | 1 080 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 926.00 | -10 939.00 | | 279 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 652.00 | | 3 177.00 | 1 333 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 902.00 | | 2 943.00 | 1 244 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 234.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532.00 | 142 716.00 | | 36 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 7 000.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | 135 716.00 | | 34 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 751.00 | 160 840.00 | 906 378.00 | 1 150 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 019.00 | 45 035.00 | 18 984.00 | 64 019.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 789.00 | 381 878.00 | 906 378.00 | 1 371 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 460.00 | | 6 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 141.00 | 13 025.00 | | 22 141.00 |
ST Autres comptes | 93 506.00 | 29 229.00 | | 93 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 821.00 | 5 937.00 | | 60 821.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | 281.00 | | 1 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 1 335.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | 1 795.00 | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 955.00 | 16 729.00 | | 123 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 750.00 | 17 905.00 | | 94 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 358.00 | 48 472.00 | | 195 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |