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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 007 260.00 | | 2 007 260.00 | 2 007 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 318.00 | 1 205.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 477.00 | 10 121.00 | 59 356.00 | 69 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 721.00 | 10 439.00 | 2 086 282.00 | 2 096 721.00 |
BT Marchandises | 252 277.00 | | 252 277.00 | 252 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BZ Autres créances | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CF Disponibilités | 424 556.00 | | 424 556.00 | 424 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 522.00 | | 745 522.00 | 745 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 610.00 | 10 439.00 | 2 865 171.00 | 2 875 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 304.00 | | | 249 304.00 |
DL TOTAL (I) | 399 304.00 | | | 399 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 443.00 | | | 2 189 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 866.00 | | | 2 465 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 171.00 | | | 2 865 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 096.00 | | | 438 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 096 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 937.00 | 161 167.00 | 647 204.00 | 2 188 937.00 |
VI Groupe et associés | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 269 140.00 | | | 2 269 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 028.00 | 68 688.00 | 17 340.00 | 86 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 867.00 | 438 097.00 | 647 204.00 | 2 465 867.00 |