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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 007 260.00 | | 2 007 260.00 | 2 007 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 307.00 | 927.00 | 17 380.00 | 18 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 578.00 | 20 045.00 | 51 533.00 | 71 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 606.00 | 20 972.00 | 2 094 633.00 | 2 115 606.00 |
BT Marchandises | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CF Disponibilités | 476 744.00 | | 476 744.00 | 476 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 447.00 | | 829 447.00 | 829 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 053.00 | 20 972.00 | 2 924 081.00 | 2 945 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 123.00 | 249 305.00 | | 264 123.00 |
DL TOTAL (I) | 663 428.00 | 399 305.00 | | 663 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 958.00 | 2 189 443.00 | | 2 027 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | 50 814.00 | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 415.00 | 150 116.00 | | 150 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 299.00 | 66 326.00 | | 53 299.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | 9 168.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 653.00 | 2 465 867.00 | | 2 260 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 081.00 | 2 865 171.00 | | 2 924 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 722.00 | | 19 184.00 | 2 096 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 115 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 89 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 260.00 | | | 2 007 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 002.00 | | 19 184.00 | 71 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 10 645.00 | 112.00 | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 10 645.00 | 112.00 | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 928.00 | 161 474.00 | 648 500.00 | 2 027 928.00 |
VI Groupe et associés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 653.00 | 394 199.00 | 648 500.00 | 2 260 653.00 |