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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 629.00 | | 756 629.00 | 756 629.00 |
BT Marchandises | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CF Disponibilités | 153 088.00 | | 153 088.00 | 153 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 005.00 | | 201 005.00 | 201 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 635.00 | | 957 635.00 | 957 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
CU Autres participations | 741 370.00 | | 741 370.00 | 741 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 878.00 | | | 922 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 737.00 | | | -30 737.00 |
DL TOTAL (I) | 892 140.00 | | | 892 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 635.00 | | | 957 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 359.00 | | | 251 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 359.00 | | | 251 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 359.00 | | | 251 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 796.00 | | | 264 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 436.00 | | | -13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 698.00 | | | 251 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 435.00 | | | 282 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 737.00 | | | -30 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 007 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 360.00 | 756 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 360.00 | 756 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 252.00 | 8 709.00 | 19 543.00 | 28 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 054.00 | 16 498.00 | 19 556.00 | 36 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 495.00 | 1 215.00 | 64 280.00 | 65 495.00 |