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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 359.00 | 8 641.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 681.00 | 2 359.00 | 879 322.00 | 881 681.00 |
BT Marchandises | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 700.00 | 23 142.00 | 2 558.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 044.00 | 23 142.00 | 35 902.00 | 59 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 725.00 | 25 501.00 | 915 224.00 | 940 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 774 570.00 | | 774 570.00 | 774 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 878.00 | 922 878.00 | | 922 878.00 |
DH Report à nouveau | -30 738.00 | | | -30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 598.00 | -30 738.00 | | -48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 843 542.00 | 892 140.00 | | 843 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 42.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 149.00 | 64 280.00 | | 67 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 154.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 1 020.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 682.00 | 65 495.00 | | 71 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 224.00 | 957 636.00 | | 915 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 682.00 | 1 215.00 | | 71 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | 251 360.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 251 360.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 13 437.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 251 360.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 264 796.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -13 437.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636.00 | 251 698.00 | | 7 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 234.00 | 282 436.00 | | 56 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 598.00 | -30 738.00 | | -48 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 630.00 | | 170 559.00 | 756 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 507.00 | 870 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 507.00 | 881 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 630.00 | | 159 559.00 | 756 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |