| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 13 667.00 | 8 823.00 | 22 491.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 400 261.00 | 202 042.00 | 198 218.00 | 400 261.00 |
AP Constructions | 1 676 534.00 | 1 261 977.00 | 414 556.00 | 1 676 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 471.00 | 3 253 935.00 | 612 535.00 | 3 866 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 555.00 | 214 871.00 | 58 684.00 | 273 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 596.00 | 4 946 495.00 | 1 310 100.00 | 6 256 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 625.00 | | 1 584 625.00 | 1 584 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 767.00 | | 1 052 767.00 | 1 052 767.00 |
BZ Autres créances | 351 521.00 | | 351 521.00 | 351 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 447.00 | | 1 360 447.00 | 1 360 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 897.00 | | 4 721 897.00 | 4 721 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 978 494.00 | 4 946 495.00 | 6 031 998.00 | 10 978 494.00 |
CU Autres participations | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 020.00 | | | 783 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
DG Autres réserves | 1 434 204.00 | | | 1 434 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 912.00 | | | 222 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 691.00 | | | 2 647 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 605.00 | | | 867 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 169.00 | | | 419 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 555.00 | | | 1 328 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 775.00 | | | 313 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EA Autres dettes | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 306.00 | | | 3 384 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 998.00 | | | 6 031 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 340.00 | | | 2 789 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 262 326.00 | 46 580.00 | 5 308 907.00 | 5 262 326.00 |
FG Production vendue services | 356 038.00 | 505.00 | 356 544.00 | 356 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 365.00 | 47 086.00 | 5 665 451.00 | 5 618 365.00 |
FM Production stockée | | | -37 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 041.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 713.00 | | | 5 724 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 801.00 | | | 5 501 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 912.00 | | | 222 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 038.00 | | 441 009.00 | 6 107 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 451.00 | 6 256 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 451.00 | 6 216 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067 298.00 | | 440 975.00 | 6 067 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | 33.00 | 12 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 905.00 | 173 041.00 | 291 451.00 | 5 064 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 4 237.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055 474.00 | 168 805.00 | 291 451.00 | 5 055 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 556.00 | 1 328 556.00 | | 1 328 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 767.00 | 1 052 767.00 | | 1 052 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 205.00 | 272 239.00 | 594 966.00 | 867 205.00 |
VI Groupe et associés | 400 876.00 | 400 876.00 | | 400 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 476.00 | | | 256 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 775.00 | 313 775.00 | | 313 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 521.00 | 351 521.00 | | 351 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 060.00 | 1 445 060.00 | | 1 445 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 307.00 | 2 789 340.00 | 594 966.00 | 3 384 307.00 |