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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 17 426.00 | 5 064.00 | 22 491.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 400 261.00 | 206 911.00 | 193 349.00 | 400 261.00 |
AP Constructions | 1 675 048.00 | 1 314 227.00 | 360 821.00 | 1 675 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897 002.00 | 3 427 803.00 | 469 198.00 | 3 897 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 502.00 | 220 125.00 | 75 376.00 | 295 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 625.00 | 5 186 494.00 | 1 121 130.00 | 6 307 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 289.00 | | 1 828 289.00 | 1 828 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 897.00 | | 192 897.00 | 192 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 287.00 | | 1 385 287.00 | 1 385 287.00 |
BZ Autres créances | 227 108.00 | | 227 108.00 | 227 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 804 730.00 | | 804 730.00 | 804 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 571.00 | | 4 608 571.00 | 4 608 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 196.00 | 5 186 494.00 | 5 729 702.00 | 10 916 196.00 |
CU Autres participations | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 020.00 | | | 783 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
DG Autres réserves | 1 553 991.00 | | | 1 553 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 800.00 | | | 629 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 442.00 | | | 3 143 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 488.00 | | | 616 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 833.00 | | | 1 390 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 575.00 | | | 465 575.00 |
EA Autres dettes | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 259.00 | | | 2 586 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 702.00 | | | 5 729 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 547.00 | | | 2 227 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 596.00 | | 104 684.00 | 6 256 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 654.00 | 6 307 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 654.00 | 6 267 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 823.00 | | 104 646.00 | 6 216 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | 38.00 | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 496.00 | 282 398.00 | 42 399.00 | 4 946 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 3 759.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932 828.00 | 278 639.00 | 42 399.00 | 4 932 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 834.00 | 1 390 834.00 | | 1 390 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 575.00 | 465 575.00 | | 465 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 288.00 | 1 385 288.00 | | 1 385 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 988.00 | 257 277.00 | 358 712.00 | 615 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 614.00 | | | 272 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 757.00 | 1 618 757.00 | | 1 618 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 259.00 | 2 227 548.00 | 358 712.00 | 2 586 259.00 |