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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 564.00 | 285 564.00 | | 285 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732 569.00 | 3 735 203.00 | 997 366.00 | 4 732 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 654.00 | 4 020 767.00 | 1 034 887.00 | 5 055 654.00 |
BT Marchandises | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 664.00 | 17 217.00 | 1 542 447.00 | 1 559 664.00 |
BZ Autres créances | 5 446 197.00 | | 5 446 197.00 | 5 446 197.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 736.00 | 17 217.00 | 7 063 519.00 | 7 080 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 390.00 | 4 037 984.00 | 8 098 406.00 | 12 136 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | 4 261 609.00 | 4 261 609.00 | | 4 261 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 492.00 | 1 433 761.00 | | -607 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 532.00 | 5 740 785.00 | | 3 699 532.00 |
DP Provisions pour risques | 534 047.00 | 2 233 353.00 | | 534 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 047.00 | 2 233 353.00 | | 534 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | 20 848.00 | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 064.00 | 1 365 888.00 | | 1 008 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 224.00 | 1 335 394.00 | | 953 224.00 |
EA Autres dettes | 1 897 090.00 | 3 291 665.00 | | 1 897 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 828.00 | 6 013 795.00 | | 3 864 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 406.00 | 13 987 933.00 | | 8 098 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 974 535.00 | 598 497.00 | 7 573 032.00 | 6 974 535.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 565.00 | 598 497.00 | 7 573 062.00 | 6 974 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 377 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 008.00 | |
GE Autres charges | | | 731 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 222 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 586 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 378 512.00 | 16 175 383.00 | | 9 378 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 004.00 | 14 741 621.00 | | 9 986 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 492.00 | 1 433 761.00 | | -607 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 347.00 | | 788 307.00 | 4 267 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 055 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 564.00 | | | 285 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 401.00 | | 787 168.00 | 3 945 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 382.00 | | 1 139.00 | 36 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 249.00 | 433 518.00 | | 3 587 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 564.00 | | | 285 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 685.00 | 433 518.00 | | 3 301 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233 353.00 | 41 008.00 | 1 740 314.00 | 2 233 353.00 |
6T Sur comptes clients | 65 139.00 | | 47 922.00 | 65 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 139.00 | | 47 922.00 | 65 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 491.00 | 41 008.00 | 1 788 236.00 | 2 298 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 008.00 | 1 788 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 064.00 | 1 008 064.00 | | 1 008 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 258.00 | 464 258.00 | | 464 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 900.00 | 434 900.00 | | 434 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 090.00 | 1 897 090.00 | | 1 897 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 788.00 | 1 540 788.00 | | 1 540 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VB T. V. A. | 449 483.00 | 449 483.00 | | 449 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 553 844.00 | 4 553 844.00 | | 4 553 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 366.00 | 293 366.00 | | 293 366.00 |
VP Divers | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 528.00 | 7 071 007.00 | 37 521.00 | 7 108 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 828.00 | 3 864 828.00 | | 3 864 828.00 |