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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 564.00 | 285 564.00 | | 285 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 635.00 | 3 130 445.00 | 1 072 190.00 | 4 202 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 638.00 | 3 416 009.00 | 1 141 628.00 | 4 557 638.00 |
BT Marchandises | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 638.00 | 17 217.00 | 1 431 421.00 | 1 448 638.00 |
BZ Autres créances | 1 290 069.00 | | 1 290 069.00 | 1 290 069.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 219.00 | 17 217.00 | 2 935 002.00 | 2 952 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 858.00 | 3 433 226.00 | 4 076 631.00 | 7 509 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | 3 654 117.00 | 4 261 609.00 | | 3 654 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761 065.00 | -607 491.00 | | -2 761 065.00 |
DL TOTAL (I) | 938 466.00 | 3 699 532.00 | | 938 466.00 |
DP Provisions pour risques | 171 413.00 | 534 046.00 | | 171 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 413.00 | 534 046.00 | | 171 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057.00 | 6 450.00 | | 3 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 671.00 | 1 008 063.00 | | 751 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 579.00 | 953 223.00 | | 1 078 579.00 |
EA Autres dettes | 1 133 443.00 | 1 897 089.00 | | 1 133 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 751.00 | 3 864 827.00 | | 2 966 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 631.00 | 8 098 406.00 | | 4 076 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 030 502.00 | 758 303.00 | 5 788 806.00 | 5 030 502.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | 197 477.00 | 197 567.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 592.00 | 955 781.00 | 5 986 374.00 | 5 030 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275 931.00 | | | -1 275 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 599.00 | 9 378 512.00 | | 6 352 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 664.00 | 9 986 003.00 | | 9 113 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 761 065.00 | -607 491.00 | | -2 761 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 653.00 | | 695 122.00 | 5 055 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 564.00 | | | 285 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 568.00 | | 663 205.00 | 4 732 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 520.00 | | 31 917.00 | 37 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 766.00 | 587 531.00 | 1 192 288.00 | 4 020 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 564.00 | | | 285 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 202.00 | 587 531.00 | 1 192 288.00 | 3 735 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 046.00 | | 362 633.00 | 534 046.00 |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 263.00 | | 362 633.00 | 551 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 671.00 | 751 671.00 | | 751 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 444.00 | 515 444.00 | | 515 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 029.00 | 470 029.00 | | 470 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 443.00 | 1 133 443.00 | | 1 133 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 762.00 | 1 429 762.00 | | 1 429 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VB T. V. A. | 255 132.00 | 255 132.00 | | 255 132.00 |
VC Groupe et associés | 948 578.00 | 948 578.00 | | 948 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VP Divers | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 526.00 | 2 761 088.00 | 69 438.00 | 2 830 526.00 |
VW T.V.A. | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 751.00 | 2 966 751.00 | | 2 966 751.00 |