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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
AP Constructions | 162 880.00 | 139 265.00 | 23 615.00 | 162 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 970.00 | 304 379.00 | 20 590.00 | 324 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 34 719.00 | 2 679.00 | 37 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 861.00 | 501 110.00 | 73 751.00 | 574 861.00 |
BT Marchandises | 242 363.00 | 21 873.00 | 220 490.00 | 242 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 377.00 | 31 183.00 | 527 193.00 | 558 377.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CF Disponibilités | 327 539.00 | | 327 539.00 | 327 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 039.00 | 53 056.00 | 1 168 982.00 | 1 222 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 901.00 | 554 167.00 | 1 242 733.00 | 1 796 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 954.00 | | | -23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 280.00 | | | 467 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 547.00 | | | 455 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 261.00 | | | 1 099 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 733.00 | | | 1 242 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 709.00 | | | 1 097 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 187.00 | 14 160.00 | | 573 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 689.00 | 14 160.00 | | 519 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 917.00 | 75 679.00 | 12 485.00 | 437 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 633.00 | | 3 887.00 | 26 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 284.00 | 75 679.00 | 8 598.00 | 411 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 203.00 | 21 873.00 | 17 203.00 | 17 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 695.00 | 5 989.00 | 17 500.00 | 42 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 898.00 | 27 862.00 | 34 703.00 | 59 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 898.00 | 27 862.00 | 34 703.00 | 59 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 862.00 | 34 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 547.00 | 455 547.00 | | 455 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 432.00 | 166 432.00 | | 166 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
UX Autres créances clients | 558 378.00 | 558 378.00 | | 558 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 876.00 | 437 876.00 | | 437 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 817.00 | 619 951.00 | 26 865.00 | 646 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 709.00 | 1 097 709.00 | | 1 097 709.00 |