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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 061.00 | 285 053.00 | 16 008.00 | 301 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 973.00 | 24 646.00 | 4 327.00 | 28 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 145.00 | 332 444.00 | 34 700.00 | 367 145.00 |
BT Marchandises | 292 711.00 | 7 110.00 | 285 602.00 | 292 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 604.00 | 30 434.00 | 721 170.00 | 751 604.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 273 465.00 | | 273 465.00 | 273 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 925.00 | 37 544.00 | 1 348 381.00 | 1 385 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 069.00 | 369 988.00 | 1 383 081.00 | 1 753 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 972.00 | 65 927.00 | | 41 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 744.00 | -23 955.00 | | -38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 91 228.00 | 129 972.00 | | 91 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 325.00 | 467 280.00 | | 361 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 7 110.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 259.00 | 1 553.00 | | 11 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 330.00 | 455 547.00 | | 659 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 310.00 | 166 432.00 | | 244 310.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | 1 339.00 | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 853.00 | 1 099 262.00 | | 1 291 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 081.00 | 1 242 734.00 | | 1 383 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 862.00 | | 13 905.00 | 574 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 14 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 622.00 | 367 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 622.00 | 330 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 251.00 | | 6 405.00 | 525 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 865.00 | | 7 500.00 | 26 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 110.00 | 32 956.00 | 201 622.00 | 501 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 365.00 | 32 956.00 | 201 622.00 | 478 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 873.00 | 7 110.00 | 21 873.00 | 21 873.00 |
6T Sur comptes clients | 31 184.00 | 5 430.00 | 6 180.00 | 31 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 057.00 | 12 540.00 | 28 053.00 | 53 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 057.00 | 12 540.00 | 28 053.00 | 53 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 330.00 | 659 330.00 | | 659 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 310.00 | 244 310.00 | | 244 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 751 604.00 | 751 604.00 | | 751 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 325.00 | 68 935.00 | 292 390.00 | 361 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 383.00 | 768 018.00 | 14 365.00 | 782 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 594.00 | 988 204.00 | 292 390.00 | 1 280 594.00 |