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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 11 787.00 | 3 062.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 876.00 | 34 809.00 | 4 066.00 | 38 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 610.00 | 47 881.00 | 15 728.00 | 63 610.00 |
BT Marchandises | 261 096.00 | | 261 096.00 | 261 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 790.00 | | 364 790.00 | 364 790.00 |
BZ Autres créances | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 620.00 | | 704 620.00 | 704 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 230.00 | 47 881.00 | 720 348.00 | 768 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | 1 219.00 | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 42 844.00 | 17 354.00 | | 42 844.00 |
DH Report à nouveau | | -15 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | 41 913.00 | | 17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 123 064.00 | 105 405.00 | | 123 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 5 628.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 378.00 | 76 808.00 | | 60 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 699.00 | 208 150.00 | | 321 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | 74 222.00 | | 126 564.00 |
EA Autres dettes | 85 598.00 | 105 951.00 | | 85 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | 1 695.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 284.00 | 472 457.00 | | 597 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 348.00 | 586 731.00 | | 720 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 316.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 3 799.00 | | 44 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 816.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 111.00 | 2 983.00 | | 33 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 285.00 | 597 285.00 | | 597 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 901.00 | 441 901.00 | | 441 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 500.00 | 441 901.00 | 8 599.00 | 450 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 285.00 | 597 285.00 | | 597 285.00 |