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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 12 548.00 | 2 303.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 592.00 | 36 957.00 | 5 635.00 | 42 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 126.00 | 50 789.00 | 16 338.00 | 67 126.00 |
BT Marchandises | 267 967.00 | | 267 967.00 | 267 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 504.00 | | 231 504.00 | 231 504.00 |
BZ Autres créances | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 669.00 | | 579 669.00 | 579 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 795.00 | 50 789.00 | 596 007.00 | 646 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 2 561.00 | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 59 620.00 | 42 844.00 | | 59 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | 17 658.00 | | 16 505.00 |
DL TOTAL (I) | 139 570.00 | 123 064.00 | | 139 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462.00 | 1 460.00 | | 157 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993.00 | 60 378.00 | | 23 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 757.00 | 321 699.00 | | 181 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 453.00 | 126 564.00 | | 88 453.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 85 598.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | 1 583.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 437.00 | 597 284.00 | | 456 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 007.00 | 720 348.00 | | 596 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 462.00 | 1 460.00 | | 7 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 882.00 | 3 424.00 | 520.00 | 47 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 760.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 2 667.00 | 520.00 | 36 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 462.00 | 7 462.00 | 150 000.00 | 157 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 449.00 | 311 449.00 | | 311 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 849.00 | 311 449.00 | 8 400.00 | 319 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 437.00 | 306 437.00 | 150 000.00 | 456 437.00 |