| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 18 578.00 | 8 370.00 | 26 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 204.00 | 63 825.00 | 171 378.00 | 235 204.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 150.00 | 18 099.00 | 405 050.00 | 423 150.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 300.00 | 18 099.00 | 621 200.00 | 639 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 504.00 | 81 925.00 | 792 579.00 | 874 504.00 |
CU Autres participations | 170 212.00 | 25 000.00 | 145 212.00 | 170 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 841.00 | | | 162 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 389 838.00 | | | 389 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 848.00 | | | 378 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 740.00 | | | 402 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 579.00 | | | 792 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 740.00 | | | 402 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 244.00 | | 2 049.00 | 234 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 235 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 43 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 524.00 | | 2 049.00 | 42 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449.00 | 2 465.00 | 1 089.00 | 37 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 737.00 | 2 465.00 | 1 089.00 | 33 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 848.00 | 378 848.00 | | 378 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 405 050.00 | 405 050.00 | | 405 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 046.00 | 14 910.00 | 40 135.00 | 55 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 432.00 | 457 636.00 | 17 796.00 | 475 432.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 740.00 | 402 740.00 | | 402 740.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |