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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 155.00 | 64 904.00 | 30 250.00 | 95 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 222.00 | 93 964.00 | 193 258.00 | 287 222.00 |
BT Marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 106.00 | 18 099.00 | 322 007.00 | 340 106.00 |
BZ Autres créances | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
CF Disponibilités | 401 945.00 | | 401 945.00 | 401 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 052.00 | 18 099.00 | 761 953.00 | 780 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 274.00 | 112 063.00 | 955 211.00 | 1 067 274.00 |
CU Autres participations | 170 212.00 | 25 000.00 | 145 212.00 | 170 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 516.00 | | | 114 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 346 476.00 | | | 346 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 058.00 | | | 435 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 734.00 | | | 608 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 211.00 | | | 955 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 536.00 | | | 598 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 072.00 | | | 305 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 287 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 95 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 903.00 | 15 910.00 | 17 850.00 | 70 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 379.00 | 15 910.00 | 17 850.00 | 67 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 322 007.00 | 322 007.00 | | 322 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 261.00 | 115 063.00 | 10 198.00 | 125 261.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 954.00 | 375 158.00 | 17 796.00 | 392 954.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 734.00 | 598 536.00 | 10 198.00 | 608 734.00 |