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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 336.00 | 32 118.00 | 8 218.00 | 40 336.00 |
040 Immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 187.00 | 32 118.00 | 46 069.00 | 78 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
060 Stock marchandises | -181.00 | | -181.00 | -181.00 |
072 Créances – Autres | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
084 Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
110 Total général Actif | 100 424.00 | 32 118.00 | 68 306.00 | 100 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47.00 | | | 47.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 317.00 | | | 159 317.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
252 Charges sociales | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 509.00 | | | 16 509.00 |